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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 707.00 | 381 889.00 | 338 817.00 | 720 707.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 831.00 | 512 092.00 | 63 738.00 | 575 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 223.00 | 519 760.00 | 139 462.00 | 659 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 021.00 | 1 413 742.00 | 1 057 279.00 | 2 471 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
BZ Autres créances | 23 007 640.00 | | 23 007 640.00 | 23 007 640.00 |
CF Disponibilités | 12 700 311.00 | | 12 700 311.00 | 12 700 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 044 960.00 | | 36 044 960.00 | 36 044 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 515 982.00 | 1 413 742.00 | 37 102 239.00 | 38 515 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 349.00 | 91 082.00 | | 89 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712 167.00 | 2 998 267.00 | | 2 712 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 517.00 | 3 499 349.00 | | 3 211 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 209 170.00 | 12 156 317.00 | | 12 209 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 209 170.00 | 12 156 317.00 | | 12 209 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 434 774.00 | | 77 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 379.00 | 900 517.00 | | 1 005 379.00 |
EA Autres dettes | 20 590 587.00 | 21 241 698.00 | | 20 590 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | 8 715.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 681 551.00 | 22 585 705.00 | | 21 681 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 102 239.00 | 38 241 372.00 | | 37 102 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 468 199.00 | 13 468 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 468 199.00 | 13 468 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 062 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 294 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 400.00 | |
GE Autres charges | | | 48 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 8 070.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 2 882.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | 5 188.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 574.00 | 1 248 438.00 | | 1 040 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 096 603.00 | 16 864 073.00 | | 14 096 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 384 435.00 | 13 865 806.00 | | 11 384 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712 167.00 | 2 998 267.00 | | 2 712 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 163.00 | | 228 087.00 | 2 253 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 2 471 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | 659 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 331.00 | | 198 206.00 | 1 473 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 571.00 | | 29 881.00 | 639 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 038.00 | 253 945.00 | 9 241.00 | 1 169 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 106.00 | 195 875.00 | | 698 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 931.00 | 58 070.00 | 9 241.00 | 470 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 156 317.00 | 457 400.00 | 404 547.00 | 12 156 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 156 317.00 | 457 400.00 | 404 547.00 | 12 156 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 400.00 | 404 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 767.00 | 501 767.00 | | 501 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 346.00 | 332 346.00 | | 332 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 590 587.00 | 20 590 587.00 | | 20 590 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
UX Autres créances clients | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
VC Groupe et associés | 11 618 835.00 | 11 618 835.00 | | 11 618 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202 814.00 | 11 202 814.00 | | 11 202 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 472 545.00 | 23 332 285.00 | 140 260.00 | 23 472 545.00 |
VW T.V.A. | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 681 551.00 | 21 681 551.00 | | 21 681 551.00 |