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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 2 171.00 | 52 477.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 248.00 | 65 650.00 | 10 598.00 | 76 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 10 612.00 | 16 591.00 | 27 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 999.00 | 78 433.00 | 1 600 566.00 | 1 678 999.00 |
BT Marchandises | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 886.00 | | 258 886.00 | 258 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 884.00 | 78 433.00 | 1 859 452.00 | 1 937 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 828 366.00 | 769 229.00 | | 828 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 719.00 | 59 137.00 | | 71 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 085.00 | 1 191 366.00 | | 1 263 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 060.00 | 564 168.00 | | 467 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 291.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 353.00 | 79 858.00 | | 101 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 29 770.00 | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 367.00 | 674 087.00 | | 596 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 452.00 | 1 865 453.00 | | 1 859 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 367.00 | 674 087.00 | | 596 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 313.00 | | 62 686.00 | 1 616 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 413.00 | | 62 686.00 | 95 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 12 944.00 | | 65 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 489.00 | 12 944.00 | | 65 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UX Autres créances clients | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 769.00 | 466 769.00 | | 466 769.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 367.00 | 596 367.00 | | 596 367.00 |