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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 4 903.00 | 49 745.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 248.00 | 73 400.00 | 2 849.00 | 76 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 883.00 | 16 247.00 | 36 637.00 | 52 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 679.00 | 94 550.00 | 1 610 130.00 | 1 704 679.00 |
BT Marchandises | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 701.00 | | 348 701.00 | 348 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 380.00 | 94 550.00 | 1 958 831.00 | 2 053 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900 085.00 | 828 366.00 | | 900 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 448.00 | 71 719.00 | | 114 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 533.00 | 1 263 085.00 | | 1 377 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 756.00 | 467 060.00 | | 399 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | 244.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 101 353.00 | | 113 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 384.00 | 27 710.00 | | 61 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 298.00 | 596 367.00 | | 581 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 831.00 | 1 859 452.00 | | 1 958 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 945.00 | 596 367.00 | | 271 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 999.00 | | 25 681.00 | 1 678 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 099.00 | | 25 681.00 | 158 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 433.00 | 16 117.00 | | 78 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 433.00 | 16 117.00 | | 78 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 243.00 | 4 018.00 | 13 225.00 | 17 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 514.00 | 86 386.00 | 296 128.00 | 382 514.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 298.00 | 271 945.00 | 309 353.00 | 581 298.00 |