| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 10 368.00 | 44 280.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 248.00 | 75 774.00 | 474.00 | 76 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 614.00 | 21 002.00 | 16 612.00 | 37 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 410.00 | 107 144.00 | 1 582 266.00 | 1 689 410.00 |
BT Marchandises | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BZ Autres créances | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CF Disponibilités | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 191.00 | | 363 191.00 | 363 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 601.00 | 107 144.00 | 1 945 458.00 | 2 052 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 092 826.00 | 1 014 533.00 | | 1 092 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 537.00 | 78 293.00 | | 111 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 363.00 | 1 455 826.00 | | 1 567 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 850.00 | 296 420.00 | | 207 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 082.00 | 33 427.00 | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 270.00 | 119 978.00 | | 129 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 893.00 | 89 204.00 | | 29 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 095.00 | 539 029.00 | | 378 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 458.00 | 1 994 854.00 | | 1 945 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 347.00 | 331 471.00 | | 261 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 398.00 | | | 1 691 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 1 689 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 168 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 498.00 | | | 170 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 902.00 | 10 230.00 | 1 988.00 | 98 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 902.00 | 10 230.00 | 1 988.00 | 98 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 558.00 | 90 810.00 | 116 748.00 | 207 558.00 |
VI Groupe et associés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 095.00 | 261 347.00 | 116 748.00 | 378 095.00 |