| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AP Constructions | 54 648.00 | 7 635.00 | 47 012.00 | 54 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 248.00 | 75 524.00 | 724.00 | 76 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 602.00 | 15 742.00 | 23 860.00 | 39 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 398.00 | 98 902.00 | 1 592 496.00 | 1 691 398.00 |
BT Marchandises | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 358.00 | | 402 358.00 | 402 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 756.00 | 98 902.00 | 1 994 854.00 | 2 093 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 014 533.00 | 900 085.00 | | 1 014 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 293.00 | 114 448.00 | | 78 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 826.00 | 1 377 533.00 | | 1 455 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 420.00 | 399 756.00 | | 296 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 427.00 | 6 284.00 | | 33 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 978.00 | 113 874.00 | | 119 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 204.00 | 61 384.00 | | 89 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 029.00 | 581 298.00 | | 539 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 854.00 | 1 958 831.00 | | 1 994 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 471.00 | 271 945.00 | | 331 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 679.00 | | 2 386.00 | 1 704 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 779.00 | | 2 386.00 | 183 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 550.00 | 13 235.00 | 8 882.00 | 94 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 550.00 | 13 235.00 | 8 882.00 | 94 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
UX Autres créances clients | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 128.00 | 88 570.00 | 207 558.00 | 296 128.00 |
VI Groupe et associés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 029.00 | 331 471.00 | 207 558.00 | 539 029.00 |