| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 112.00 | 1 175.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 401.00 | 112.00 | 224 288.00 | 224 401.00 |
BZ Autres créances | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 880.00 | 112.00 | 344 768.00 | 344 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
CU Autres participations | 223 113.00 | | 223 113.00 | 223 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DK Provisions réglementées | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 785.00 | | | 173 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 235.00 | | | 334 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 768.00 | | | 344 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 786.00 | 15 283.00 | 62 149.00 | 173 786.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 008.00 | 1 288.00 | 116 720.00 | 118 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 236.00 | 25 733.00 | 212 149.00 | 334 236.00 |