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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 157.00 | 1 130.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 391.00 | 157.00 | 224 233.00 | 224 391.00 |
BZ Autres créances | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 041.00 | 157.00 | 336 883.00 | 337 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
CU Autres participations | 223 103.00 | | 223 103.00 | 223 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 079.00 | 7 430.00 | | 14 079.00 |
DK Provisions réglementées | 5 202.00 | 2 601.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 27 212.00 | 10 532.00 | | 27 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 503.00 | 173 785.00 | | 158 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 440.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 9 010.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 670.00 | 334 235.00 | | 309 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 883.00 | 344 768.00 | | 336 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551.00 | 25 732.00 | | 16 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -2 601.00 | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 808.00 | 19 920.00 | | 19 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728.00 | 12 487.00 | | 5 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 079.00 | 7 430.00 | | 14 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 503.00 | 15 384.00 | 62 561.00 | 158 503.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 671.00 | 16 552.00 | 62 561.00 | 309 671.00 |