| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 198.00 | 1 465.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 266.00 | 198.00 | 225 068.00 | 225 266.00 |
BZ Autres créances | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CF Disponibilités | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 434.00 | | 174 434.00 | 174 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 700.00 | 198.00 | 399 502.00 | 399 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
CU Autres participations | 223 603.00 | | 223 603.00 | 223 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 55 962.00 | 21 460.00 | | 55 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 312.00 | 34 502.00 | | 53 312.00 |
DK Provisions réglementées | 10 406.00 | 7 804.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 120 230.00 | 64 316.00 | | 120 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 772.00 | 143 119.00 | | 203 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 500.00 | 150 000.00 | | 75 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 272.00 | 293 769.00 | | 279 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 502.00 | 358 086.00 | | 399 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 199.00 | 166 136.00 | | 98 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -2 601.00 | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 202.00 | 39 712.00 | | 61 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890.00 | 5 210.00 | | 7 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 312.00 | 34 502.00 | | 53 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 804.00 | 2 601.00 | | 7 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 804.00 | 2 601.00 | | 7 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 772.00 | 22 699.00 | 93 068.00 | 203 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 272.00 | 98 199.00 | 93 068.00 | 279 272.00 |