| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 224 391.00 | 160.00 | 224 231.00 | 224 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 391.00 | 160.00 | 224 231.00 | 224 391.00 |
072 Créances – Autres | 133 579.00 | | 133 579.00 | 133 579.00 |
084 Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
110 Total général Actif | 358 246.00 | 160.00 | 358 086.00 | 358 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 606.00 | 1 982.00 | | 1 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 606.00 | 1 982.00 | | 1 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 606.00 | -1 982.00 | | -1 606.00 |
280 Produits financiers | 39 712.00 | 19 808.00 | | 39 712.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 1 145.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 502.00 | 14 079.00 | | 34 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 391.00 | | | 224 391.00 |