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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 252.00 | 1 747.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 2 742.00 | 7 215.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 3 994.00 | 8 963.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 418.00 | | 148 418.00 | 148 418.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 879.00 | | 259 879.00 | 259 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 837.00 | 3 994.00 | 268 842.00 | 272 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 428.00 | | | 254 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 842.00 | | | 268 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
UX Autres créances clients | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 019.00 | 19 868.00 | 57 151.00 | 77 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 605.00 | 163 605.00 | | 163 605.00 |
VW T.V.A. | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 429.00 | 197 278.00 | 57 151.00 | 254 429.00 |