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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 252.00 | 747.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 5 057.00 | 4 900.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 7 309.00 | 5 648.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CF Disponibilités | 259 673.00 | | 259 673.00 | 259 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 231.00 | | 441 231.00 | 441 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 189.00 | 7 309.00 | 446 879.00 | 454 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | 2 414.00 | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 146.00 | 14 414.00 | | 60 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 151.00 | 77 018.00 | | 162 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 3 602.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 073.00 | 173 807.00 | | 223 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 733.00 | 254 428.00 | | 386 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 879.00 | 268 842.00 | | 446 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 607.00 | 197 277.00 | | 349 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994.00 | 3 315.00 | | 3 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 000.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 2 315.00 | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 169 991.00 | 169 991.00 | | 169 991.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 151.00 | 20 025.00 | 37 126.00 | 57 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 558.00 | 181 558.00 | | 181 558.00 |
VW T.V.A. | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 488.00 | 254 362.00 | 37 126.00 | 291 488.00 |