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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 7 184.00 | 2 773.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 10 184.00 | 2 773.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 368 397.00 | | 368 397.00 | 368 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 237.00 | | 579 237.00 | 579 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 195.00 | 10 184.00 | 582 011.00 | 592 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 120.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 16 946.00 | 2 293.00 | | 16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 269.00 | 45 732.00 | | 176 269.00 |
DL TOTAL (I) | 206 416.00 | 60 146.00 | | 206 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 125.00 | 162 151.00 | | 37 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 1 509.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 623.00 | 223 073.00 | | 335 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 594.00 | 386 733.00 | | 375 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 011.00 | 446 879.00 | | 582 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 2 875.00 | | 7 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 748.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 2 127.00 | | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
UX Autres créances clients | 204 758.00 | 204 758.00 | | 204 758.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 126.00 | 20 184.00 | 16 942.00 | 37 126.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 106.00 | 211 106.00 | | 211 106.00 |
VW T.V.A. | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 839.00 | 359 897.00 | 16 942.00 | 376 839.00 |