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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 8 373.00 | 1 585.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 958.00 | 11 373.00 | 1 585.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CF Disponibilités | 203 336.00 | | 203 336.00 | 203 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 724.00 | | 414 724.00 | 414 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 682.00 | 11 373.00 | 416 309.00 | 427 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 43 216.00 | 16 946.00 | | 43 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 103.00 | 176 269.00 | | 104 103.00 |
DL TOTAL (I) | 160 519.00 | 206 416.00 | | 160 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 942.00 | 37 125.00 | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 2 845.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 701.00 | 335 623.00 | | 234 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 789.00 | 375 594.00 | | 255 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 309.00 | 582 011.00 | | 416 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 789.00 | 358 652.00 | | 255 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 184.00 | 1 189.00 | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 1 189.00 | | 7 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
UX Autres créances clients | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VP Divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 388.00 | 211 388.00 | | 211 388.00 |
VW T.V.A. | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 791.00 | 255 791.00 | | 255 791.00 |