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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 5 570.00 | 30 835.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 060.00 | 1 793.00 | 14 266.00 | 16 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 329.00 | 7 363.00 | 590 965.00 | 598 329.00 |
BT Marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 199 636.00 | | 199 636.00 | 199 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 219.00 | | 210 219.00 | 210 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 548.00 | 7 363.00 | 801 184.00 | 808 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
DL TOTAL (I) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 626.00 | | | 500 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 751.00 | | | 691 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 184.00 | | | 801 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 235.00 | | | 263 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 499.00 | | 621 499.00 | 621 499.00 |
FG Production vendue services | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 839.00 | | 629 839.00 | 629 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 893.00 | | | 638 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 460.00 | | | 559 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 598 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 598 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 52 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 763.00 | 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 626.00 | 72 111.00 | 282 256.00 | 500 626.00 |
VI Groupe et associés | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 112.00 | 5 102.00 | 12 010.00 | 17 112.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 751.00 | 263 235.00 | 282 256.00 | 691 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
YT Sous‐traitance | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 784.00 | | | 92 784.00 |