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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 131.00 | 34 718.00 | 9 413.00 | 44 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 065.00 | 15 947.00 | 45 117.00 | 61 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 105.00 | 50 665.00 | 600 439.00 | 651 105.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 187.00 | | 128 187.00 | 128 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 291.00 | 50 665.00 | 728 626.00 | 779 291.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 396.00 | | | 321 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 090.00 | | | 438 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 626.00 | | | 728 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 767.00 | | | 197 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 882.00 | | 552 882.00 | 552 882.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 882.00 | | 562 882.00 | 562 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 652.00 | | | 576 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 236.00 | | | 538 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 564.00 | | 38 541.00 | 612 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 655.00 | | 38 541.00 | 66 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 429.00 | 17 236.00 | | 33 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 429.00 | 17 236.00 | | 33 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 396.00 | 81 073.00 | 240 323.00 | 321 396.00 |
VI Groupe et associés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 192.00 | 30 182.00 | 12 010.00 | 42 192.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 090.00 | 197 767.00 | 240 323.00 | 438 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 894.00 | | | 111 894.00 |