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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 506.00 | 24 887.00 | 18 619.00 | 43 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 8 542.00 | 14 607.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 564.00 | 33 429.00 | 579 135.00 | 612 564.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
CF Disponibilités | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 810.00 | | 238 810.00 | 238 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 374.00 | 33 429.00 | 817 945.00 | 851 374.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
DL TOTAL (I) | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 241.00 | | | 399 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 825.00 | | | 495 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 945.00 | | | 817 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 279.00 | | | 177 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 490.00 | | 508 490.00 | 508 490.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 490.00 | | 518 490.00 | 518 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 874.00 | | | 609 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 928.00 | | | 459 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 818.00 | | 7 673.00 | 607 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 612 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 66 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | | 7 673.00 | 61 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 586.00 | 15 771.00 | 2 927.00 | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | 15 771.00 | 2 927.00 | 20 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 241.00 | 80 695.00 | 318 546.00 | 399 241.00 |
VI Groupe et associés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 567.00 | 18 557.00 | 12 010.00 | 30 567.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 825.00 | 177 279.00 | 318 546.00 | 495 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
ST Autres comptes | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
YT Sous‐traitance | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 785.00 | | | 100 785.00 |