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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 005.00 | 14 918.00 | 26 087.00 | 41 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 904.00 | 5 667.00 | 15 236.00 | 20 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 818.00 | 20 586.00 | 587 232.00 | 607 818.00 |
BT Marchandises | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 019.00 | | 210 019.00 | 210 019.00 |
CF Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 929.00 | | 253 929.00 | 253 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 747.00 | 20 586.00 | 841 161.00 | 861 747.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
DL TOTAL (I) | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 662.00 | | | 471 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 861.00 | | | 627 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 161.00 | | | 841 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 652.00 | | | 268 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 109.00 | | 503 109.00 | 503 109.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 609.00 | | 504 609.00 | 504 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 104.00 | | | 518 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 238.00 | | | 414 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 329.00 | | 11 189.00 | 598 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 607 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 61 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 465.00 | | 11 144.00 | 52 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | 45.00 | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 363.00 | 14 922.00 | 1 700.00 | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | 14 922.00 | 1 700.00 | 7 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 662.00 | 112 454.00 | 285 643.00 | 471 662.00 |
VI Groupe et associés | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 213.00 | 7 203.00 | 12 010.00 | 19 213.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 861.00 | 268 652.00 | 285 643.00 | 627 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 110.00 | | | 100 110.00 |