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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 453.00 | 36 144.00 | 309.00 | 36 453.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 6 083.00 | 3 939.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 969.00 | 217 606.00 | 32 362.00 | 249 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 799.00 | 259 833.00 | 229 966.00 | 489 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 562.00 | | 454 562.00 | 454 562.00 |
BZ Autres créances | 62 655.00 | 22 507.00 | 40 148.00 | 62 655.00 |
CF Disponibilités | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 437.00 | 22 507.00 | 824 931.00 | 847 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 237.00 | 282 340.00 | 1 054 896.00 | 1 337 237.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 101.00 | | | 688 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DL TOTAL (I) | 802 828.00 | | | 802 828.00 |
DP Provisions pour risques | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
EA Autres dettes | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 890.00 | | | 204 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 896.00 | | | 1 054 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 890.00 | | | 204 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 999 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 188.00 | | | 1 021 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 460.00 | | | 950 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 411.00 | | 8 488.00 | 487 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 98 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 489 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 978.00 | | 1 485.00 | 129 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 602.00 | | 1 388.00 | 258 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 830.00 | | 5 615.00 | 98 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 178.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 454 562.00 | 454 562.00 | | 454 562.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 717.00 | 545 987.00 | 47 733.00 | 593 717.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |