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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 8 897.00 | 5 256.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 254.00 | 197 106.00 | 30 148.00 | 227 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 933.00 | 231 564.00 | 229 370.00 | 460 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 855.00 | 10 539.00 | 606 316.00 | 616 855.00 |
BZ Autres créances | 40 724.00 | 22 507.00 | 18 217.00 | 40 724.00 |
CF Disponibilités | 324 850.00 | | 324 850.00 | 324 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 728.00 | 33 046.00 | 963 682.00 | 996 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 662.00 | 264 610.00 | 1 193 052.00 | 1 457 662.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 995.00 | | | 841 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 451.00 | | | -87 451.00 |
DL TOTAL (I) | 798 544.00 | | | 798 544.00 |
DP Provisions pour risques | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
EA Autres dettes | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 052.00 | | | 1 193 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 330.00 | | | 312 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 068.00 | | 789 068.00 | 789 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 068.00 | | 789 068.00 | 789 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 158.00 | | | 846 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 609.00 | | | 933 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 451.00 | | | -87 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 498.00 | | 11 319.00 | 494 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 884.00 | 460 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 384.00 | 120 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 241 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 463.00 | | 3 492.00 | 131 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 890.00 | | 7 016.00 | 264 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 145.00 | | 811.00 | 98 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 482.00 | 16 966.00 | 44 884.00 | 259 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 453.00 | 3 492.00 | 14 384.00 | 36 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 029.00 | 13 474.00 | 30 500.00 | 223 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 606 316.00 | 606 316.00 | | 606 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 756.00 | 670 226.00 | 47 530.00 | 717 756.00 |
VW T.V.A. | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 273.00 | 287 273.00 | | 287 273.00 |