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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
AH Fonds commercial | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 10 593.00 | 4 845.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 722.00 | 199 471.00 | 44 251.00 | 243 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 688.00 | 235 625.00 | 198 062.00 | 433 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 692.00 | 98 165.00 | 856 527.00 | 954 692.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | 22 506.00 | 20 523.00 | 43 030.00 |
CF Disponibilités | 478 239.00 | | 478 239.00 | 478 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 962.00 | 120 672.00 | 1 355 289.00 | 1 475 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 650.00 | 356 298.00 | 1 553 352.00 | 1 909 650.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 544.00 | | | 754 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
DL TOTAL (I) | 888 807.00 | | | 888 807.00 |
DP Provisions pour risques | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 575.00 | | | 252 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 730.00 | | | 311 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 955.00 | | | 615 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 352.00 | | | 1 553 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 955.00 | | | 615 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 900.00 | | 1 397 900.00 | 1 397 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 900.00 | | 1 397 900.00 | 1 397 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 626.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 044.00 | | | -13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 493.00 | | | 1 468 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 229.00 | | | 1 378 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 933.00 | | 27 081.00 | 460 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 53 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 326.00 | 433 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 326.00 | 259 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 406.00 | | 27 081.00 | 241 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 563.00 | 13 388.00 | 9 326.00 | 231 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 002.00 | 13 388.00 | 9 326.00 | 206 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 177.00 | | 33 588.00 | 82 177.00 |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | 87 626.00 | | 10 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 046.00 | 87 626.00 | | 33 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 224.00 | 87 626.00 | 33 588.00 | 115 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 626.00 | 33 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 944 153.00 | 944 153.00 | | 944 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 575.00 | 252 575.00 | | 252 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 575.00 | | | 252 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 253.00 | 989 713.00 | 10 539.00 | 1 000 253.00 |
VW T.V.A. | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 955.00 | 615 955.00 | | 615 955.00 |