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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 2 564.00 | 4 245.00 | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 208.00 | 43 228.00 | 62 980.00 | 106 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 017.00 | 45 792.00 | 67 225.00 | 113 017.00 |
BT Marchandises | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 545.00 | 7 731.00 | 163 813.00 | 171 545.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CF Disponibilités | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 329.00 | 7 731.00 | 496 598.00 | 504 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 346.00 | 53 523.00 | 563 824.00 | 617 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 698.00 | 248 581.00 | | 278 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 560.00 | 30 117.00 | | 81 560.00 |
DL TOTAL (I) | 369 058.00 | 287 498.00 | | 369 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016.00 | 22 792.00 | | 14 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 708.00 | 42 034.00 | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 490.00 | 50 411.00 | | 47 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 205.00 | 49 332.00 | | 77 205.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 1 919.00 | | 4 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 724.00 | 34 113.00 | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 766.00 | 200 602.00 | | 194 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 824.00 | 488 100.00 | | 563 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 612.00 | 180 783.00 | | 189 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 753.00 | | 19 406.00 | 98 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 113 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 106 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | 1 400.00 | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 344.00 | | 18 006.00 | 93 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 909.00 | 14 025.00 | 5 142.00 | 36 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 1 847.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | 12 178.00 | 5 142.00 | 36 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 5 744.00 | 1 152.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 5 744.00 | 1 152.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 5 744.00 | 1 152.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 744.00 | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016.00 | 8 863.00 | 5 154.00 | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 251.00 | 185 974.00 | 9 277.00 | 195 251.00 |
VW T.V.A. | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 766.00 | 189 612.00 | 5 154.00 | 194 766.00 |