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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 189.00 | 4 938.00 | 4 251.00 | 9 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 601.00 | 56 874.00 | 56 727.00 | 113 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 790.00 | 61 812.00 | 60 979.00 | 122 790.00 |
BT Marchandises | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 867.00 | 700.00 | 176 167.00 | 176 867.00 |
BZ Autres créances | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
CF Disponibilités | 156 443.00 | | 156 443.00 | 156 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 196.00 | 700.00 | 472 496.00 | 473 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 987.00 | 62 512.00 | 533 475.00 | 595 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 258.00 | 278 698.00 | | 210 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 942.00 | 81 560.00 | | 106 942.00 |
DL TOTAL (I) | 325 999.00 | 369 058.00 | | 325 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185.00 | 14 016.00 | | 5 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 508.00 | 23 708.00 | | 25 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 543.00 | 47 490.00 | | 41 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 789.00 | 77 205.00 | | 106 789.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 4 622.00 | | 1 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 958.00 | 27 724.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 475.00 | 194 766.00 | | 207 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 475.00 | 563 824.00 | | 533 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 475.00 | 189 612.00 | | 207 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 017.00 | | 9 774.00 | 113 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809.00 | | 2 380.00 | 6 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 208.00 | | 7 394.00 | 106 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 792.00 | 16 020.00 | | 45 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 2 374.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | 13 646.00 | | 43 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | 700.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 700.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | 700.00 | 7 731.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 7 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UX Autres créances clients | 176 027.00 | 176 027.00 | | 176 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 101.00 | 193 261.00 | 840.00 | 194 101.00 |
VW T.V.A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 475.00 | 207 475.00 | | 207 475.00 |