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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 7 298.00 | 3 951.00 | 11 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 482.00 | 69 947.00 | 51 536.00 | 121 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 730.00 | 77 244.00 | 55 486.00 | 132 730.00 |
BT Marchandises | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 184.00 | 700.00 | 203 484.00 | 204 184.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 328 756.00 | | 328 756.00 | 328 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 047.00 | 700.00 | 616 347.00 | 617 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 778.00 | 77 944.00 | 671 834.00 | 749 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 199.00 | 210 258.00 | | 217 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 145.00 | 106 942.00 | | 104 145.00 |
DL TOTAL (I) | 330 145.00 | 325 999.00 | | 330 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 5 185.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 867.00 | 25 508.00 | | 28 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 41 543.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 683.00 | 106 789.00 | | 121 683.00 |
EA Autres dettes | 12 570.00 | 1 492.00 | | 12 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 042.00 | 26 958.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 689.00 | 207 475.00 | | 341 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 834.00 | 533 475.00 | | 671 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 790.00 | | 9 940.00 | 122 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 189.00 | | 2 059.00 | 9 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 601.00 | | 7 881.00 | 113 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 812.00 | 15 432.00 | | 61 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 938.00 | 2 360.00 | | 4 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 874.00 | 13 073.00 | | 56 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
UX Autres créances clients | 203 344.00 | 203 344.00 | | 203 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 417.00 | 215 577.00 | 840.00 | 216 417.00 |
VW T.V.A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 689.00 | 341 689.00 | | 341 689.00 |