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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 645.00 | 8 786.00 | 8 859.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 673.00 | 78 862.00 | 43 811.00 | 122 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 318.00 | 87 648.00 | 52 671.00 | 140 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 859.00 | | 217 859.00 | 217 859.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
CF Disponibilités | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 018.00 | | 551 018.00 | 551 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 336.00 | 87 648.00 | 603 688.00 | 691 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 345.00 | 217 199.00 | | 221 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 400.00 | 104 145.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 295 545.00 | 330 145.00 | | 295 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 717.00 | 28 867.00 | | 120 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 408.00 | 54 529.00 | | 59 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 214.00 | 121 683.00 | | 105 214.00 |
EA Autres dettes | | 12 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 805.00 | 24 042.00 | | 22 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 143.00 | 341 689.00 | | 308 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 688.00 | 671 834.00 | | 603 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 143.00 | 341 689.00 | | 308 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 730.00 | | 14 479.00 | 132 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 892.00 | 140 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 069.00 | 17 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 122 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | 8 466.00 | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 482.00 | | 6 013.00 | 121 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 244.00 | 15 226.00 | 4 822.00 | 77 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 1 489.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 947.00 | 13 737.00 | 4 822.00 | 69 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UX Autres créances clients | 217 859.00 | 217 859.00 | | 217 859.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 120 717.00 | 120 717.00 | | 120 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 143.00 | 308 143.00 | | 308 143.00 |