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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 118.00 | 16 513.00 | 18 605.00 | 35 118.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 474.00 | 16 513.00 | 103 961.00 | 120 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
060 Stock marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
110 Total général Actif | 216 823.00 | 16 513.00 | 200 310.00 | 216 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 433.00 | 7 071.00 | | 7 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 062.00 | 143 064.00 | | 150 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 990.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 447.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 503.00 | 151 572.00 | | 157 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | 260.00 | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 830.00 | 7 635.00 | | 10 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | 535.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 35 857.00 | 31 615.00 | | 35 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 719.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 918.00 | 77 131.00 | | 79 918.00 |
252 Charges sociales | 7 104.00 | 5 140.00 | | 7 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 146.00 | 2 470.00 | | 3 146.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 627.00 | 126 511.00 | | 138 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 876.00 | 25 061.00 | | 18 876.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 707.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 3 285.00 | | 2 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 854.00 | 21 159.00 | | 15 854.00 |