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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 757.00 | 26 450.00 | 16 307.00 | 42 757.00 |
040 Immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 133.00 | 26 450.00 | 107 682.00 | 134 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 128 459.00 | | 128 459.00 | 128 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
110 Total général Actif | 265 495.00 | 26 450.00 | 239 045.00 | 265 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 925.00 | 5 864.00 | | 6 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 539.00 | 117 447.00 | | 155 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 245.00 | 14 166.00 | | 6 245.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 715.00 | 137 486.00 | | 168 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | -986.00 | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 994.00 | 10 241.00 | | 11 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | -61.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 35 505.00 | 33 813.00 | | 35 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 633.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 901.00 | 73 113.00 | | 89 901.00 |
252 Charges sociales | 6 674.00 | 4 798.00 | | 6 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 390.00 | 4 547.00 | | 5 390.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 030.00 | 127 125.00 | | 152 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 685.00 | 10 360.00 | | 16 685.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 700.00 | 582.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | -205.00 | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 998.00 | 10 058.00 | | 13 998.00 |