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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 108.00 | 21 060.00 | 21 048.00 | 42 108.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 513.00 | 21 060.00 | 106 453.00 | 127 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
084 Disponibilités | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
110 Total général Actif | 259 504.00 | 21 060.00 | 238 444.00 | 259 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 864.00 | 7 433.00 | | 5 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 447.00 | 150 062.00 | | 117 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 486.00 | 157 503.00 | | 137 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | | | 25.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -986.00 | -225.00 | | -986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 241.00 | 10 830.00 | | 10 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 372.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 33 813.00 | 35 857.00 | | 33 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 619.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 113.00 | 79 918.00 | | 73 113.00 |
252 Charges sociales | 4 798.00 | 7 104.00 | | 4 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 547.00 | 3 146.00 | | 4 547.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 125.00 | 138 627.00 | | 127 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 360.00 | 18 876.00 | | 10 360.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 551.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 2 561.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 058.00 | 15 854.00 | | 10 058.00 |