| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 432.00 | 680.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 811.00 | 7 486.00 | 3 325.00 | 10 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 293.00 | 44 887.00 | 22 406.00 | 67 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 857.00 | 53 805.00 | 104 052.00 | 157 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 609.00 | | 286 609.00 | 286 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 465.00 | 53 805.00 | 390 661.00 | 444 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254.00 | 2 480.00 | | 5 254.00 |
DG Autres réserves | 61 575.00 | 49 008.00 | | 61 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | 55 487.00 | | 44 006.00 |
DL TOTAL (I) | 203 335.00 | 199 474.00 | | 203 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 465.00 | 46 399.00 | | 47 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 148.00 | 11 267.00 | | 46 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 41 129.00 | | 60 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 618.00 | 47 583.00 | | 32 618.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 359.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 326.00 | 146 737.00 | | 187 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 661.00 | 346 211.00 | | 390 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 963.00 | 108 976.00 | | 150 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 722.00 | | 12 133.00 | 145 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 971.00 | | 12 132.00 | 65 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 2.00 | 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 401.00 | 12 404.00 | | 41 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | 12 404.00 | | 39 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 55 081.00 | 55 081.00 | | 55 081.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 406.00 | 11 043.00 | 36 363.00 | 47 406.00 |
VI Groupe et associés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 326.00 | 150 963.00 | 36 363.00 | 187 326.00 |