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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 432.00 | 680.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 143.00 | 14 169.00 | 6 974.00 | 21 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 440.00 | 64 998.00 | 33 442.00 | 98 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 340.00 | 80 598.00 | 118 742.00 | 199 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 911.00 | | 74 911.00 | 74 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 523.00 | | 302 523.00 | 302 523.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CF Disponibilités | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 988.00 | | 560 988.00 | 560 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 329.00 | 80 598.00 | 679 730.00 | 760 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 8 632.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 53 676.00 | 51 747.00 | | 53 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 120.00 | 104 297.00 | | 114 120.00 |
DL TOTAL (I) | 269 546.00 | 257 176.00 | | 269 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 412.00 | 36 259.00 | | 21 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 658.00 | 80 049.00 | | 150 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 47 525.00 | | 99 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 470.00 | 81 763.00 | | 95 470.00 |
EA Autres dettes | 43 378.00 | 10 890.00 | | 43 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 184.00 | 256 486.00 | | 410 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 730.00 | 513 662.00 | | 679 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 294.00 | | 34 594.00 | 168 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 199 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 119 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 539.00 | | 34 592.00 | 88 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 2.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 373.00 | 14 059.00 | 834.00 | 67 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 941.00 | 14 059.00 | 834.00 | 65 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
UX Autres créances clients | 301 726.00 | 301 726.00 | | 301 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 386.00 | 13 808.00 | 7 578.00 | 21 386.00 |
VI Groupe et associés | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 184.00 | 402 607.00 | 7 578.00 | 410 184.00 |