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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 432.00 | 680.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591.00 | 11 984.00 | 5 607.00 | 17 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 948.00 | 53 957.00 | 16 991.00 | 70 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 295.00 | 67 373.00 | 100 922.00 | 168 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
BZ Autres créances | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CF Disponibilités | 206 710.00 | | 206 710.00 | 206 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 740.00 | | 412 740.00 | 412 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 035.00 | 67 373.00 | 513 662.00 | 581 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 632.00 | 7 455.00 | | 8 632.00 |
DG Autres réserves | 51 747.00 | 61 755.00 | | 51 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 297.00 | 23 544.00 | | 104 297.00 |
DL TOTAL (I) | 257 176.00 | 185 254.00 | | 257 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 259.00 | 36 410.00 | | 36 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 049.00 | 55 956.00 | | 80 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | 41 853.00 | | 47 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 763.00 | 56 608.00 | | 81 763.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | 1 467.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 486.00 | 192 294.00 | | 256 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 662.00 | 377 548.00 | | 513 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 100.00 | 167 227.00 | | 235 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 336.00 | | 14 959.00 | 153 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 581.00 | | 14 957.00 | 73 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 2.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 294.00 | 13 080.00 | | 54 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 862.00 | 13 080.00 | | 52 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 217.00 | 14 831.00 | 21 386.00 | 36 217.00 |
VI Groupe et associés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
VW T.V.A. | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 486.00 | 235 100.00 | 21 386.00 | 256 486.00 |