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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 1 432.00 | 680.00 | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 134.00 | 9 450.00 | 4 684.00 | 14 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 448.00 | 43 412.00 | 16 037.00 | 59 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 336.00 | 54 294.00 | 99 043.00 | 153 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BZ Autres créances | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
CF Disponibilités | 163 789.00 | | 163 789.00 | 163 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 505.00 | | 278 505.00 | 278 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 842.00 | 54 294.00 | 377 548.00 | 431 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 5 254.00 | | 7 455.00 |
DG Autres réserves | 61 755.00 | 61 575.00 | | 61 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 544.00 | 44 006.00 | | 23 544.00 |
DL TOTAL (I) | 185 254.00 | 203 335.00 | | 185 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 410.00 | 47 465.00 | | 36 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 956.00 | 46 148.00 | | 55 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 60 595.00 | | 41 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | 32 618.00 | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 499.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 294.00 | 187 326.00 | | 192 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 548.00 | 390 661.00 | | 377 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 856.00 | | 6 233.00 | 157 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 153 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 73 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 103.00 | | 6 232.00 | 78 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | 2.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 805.00 | 11 242.00 | 10 753.00 | 53 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 373.00 | 11 242.00 | 10 753.00 | 52 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VC Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 363.00 | 11 297.00 | 25 067.00 | 36 363.00 |
VI Groupe et associés | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
VW T.V.A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 294.00 | 167 227.00 | 25 067.00 | 192 294.00 |