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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 264 765.00 | | 1 264 765.00 | 1 264 765.00 |
AP Constructions | 7 167 002.00 | 777 571.00 | 6 389 431.00 | 7 167 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 445 767.00 | 777 571.00 | 7 668 196.00 | 8 445 767.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 386.00 | 777 571.00 | 7 692 815.00 | 8 470 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 414.00 | -196 274.00 | | -314 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 842.00 | -118 140.00 | | -129 842.00 |
DL TOTAL (I) | 55 744.00 | 185 586.00 | | 55 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 527 552.00 | 7 998 919.00 | | 7 527 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 148 376.00 | | 89 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 7 872.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 072.00 | 8 155 167.00 | | 7 637 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 815.00 | 8 340 753.00 | | 7 692 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 242.00 | | 535 242.00 | 535 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 242.00 | | 535 242.00 | 535 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 712.00 | 533 270.00 | | 535 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 554.00 | 651 409.00 | | 665 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 842.00 | -118 140.00 | | -129 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431 767.00 | | 14 000.00 | 8 431 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 445 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 445 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431 767.00 | | 14 000.00 | 8 431 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 221.00 | 358 350.00 | 777 571.00 | 419 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 221.00 | 358 350.00 | 777 571.00 | 419 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VB T. V. A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 520 900.00 | 486 000.00 | 1 544 000.00 | 7 520 900.00 |
VI Groupe et associés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 600.00 | | | 472 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 695.00 | 2 837.00 | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 988.00 | 19 151.00 | 2 837.00 | 21 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 072.00 | 602 172.00 | 1 544 000.00 | 7 637 072.00 |