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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 264 765.00 | | 1 264 765.00 | 1 264 765.00 |
AP Constructions | 9 525 527.00 | 1 589 067.00 | 7 936 459.00 | 9 525 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 797 942.00 | 1 589 067.00 | 9 208 874.00 | 10 797 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 846.00 | | 146 846.00 | 146 846.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CF Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 978 224.00 | 1 589 067.00 | 9 389 157.00 | 10 978 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 982.00 | -444 256.00 | | -585 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 653.00 | -141 726.00 | | -155 653.00 |
DL TOTAL (I) | -241 635.00 | -85 982.00 | | -241 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540 793.00 | 7 041 243.00 | | 6 540 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914 584.00 | 2 126 658.00 | | 2 914 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 263 204.00 | | 24 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 064.00 | 930.00 | | 28 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 630 792.00 | 9 432 035.00 | | 9 630 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 157.00 | 9 346 053.00 | | 9 389 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 783.00 | | 509 783.00 | 509 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 783.00 | | 509 783.00 | 509 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 784.00 | 421 945.00 | | 509 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 437.00 | 563 671.00 | | 665 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 653.00 | -141 726.00 | | -155 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128 561.00 | | 750 081.00 | 10 128 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 700.00 | | 10 797 942.00 | 80 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | | 10 797 942.00 | 80 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 128 561.00 | | 750 081.00 | 10 128 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 396.00 | 447 671.00 | | 1 141 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 396.00 | 447 671.00 | | 1 141 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
UX Autres créances clients | 146 846.00 | 146 846.00 | | 146 846.00 |
VB T. V. A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 540 793.00 | 520 893.00 | 2 207 000.00 | 6 540 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 914 584.00 | | 2 914 584.00 | 2 914 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 695.00 | 1 447.00 | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 804.00 | 172 356.00 | 1 447.00 | 173 804.00 |
VW T.V.A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 630 792.00 | 696 308.00 | 5 121 584.00 | 9 630 792.00 |