| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BZ Autres créances | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
CF Disponibilités | 386 270.00 | | 386 270.00 | 386 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 267.00 | | 5 118 267.00 | 5 118 267.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
DL TOTAL (I) | 307 676.00 | | | 307 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 086.00 | | | 3 248 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 427.00 | | | 1 518 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 591.00 | | | 4 810 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 267.00 | | | 5 118 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 211.00 | | | 826 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 967.00 | | | 437 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 676.00 | | | 297 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162 099.00 | 12 099.00 | 350 000.00 | 1 162 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UX Autres créances clients | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248 086.00 | 413 706.00 | 1 918 227.00 | 3 248 086.00 |
VI Groupe et associés | 356 328.00 | 356 328.00 | | 356 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 092.00 | 165 092.00 | | 165 092.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 591.00 | 826 211.00 | 2 268 227.00 | 4 810 591.00 |