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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BZ Autres créances | 970 896.00 | | 970 896.00 | 970 896.00 |
CF Disponibilités | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 881.00 | | 1 025 881.00 | 1 025 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 051.00 | | 5 563 051.00 | 5 563 051.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 169.00 | | 37 169.00 | 37 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 692.00 | 479 748.00 | | 893 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 023.00 | 413 944.00 | | 327 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 715.00 | 904 692.00 | | 1 231 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 008.00 | 2 625 606.00 | | 2 405 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 901.00 | 1 718 465.00 | | 1 863 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 6 848.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 961.00 | 41 401.00 | | 44 961.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 1 896.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 335.00 | 4 394 216.00 | | 4 331 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 051.00 | 5 298 908.00 | | 5 563 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 880.00 | 4 394 216.00 | | 175 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | 7 349.00 | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | 83.00 | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 83.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | 72.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 054.00 | 780 581.00 | | 673 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 030.00 | 366 638.00 | | 346 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 023.00 | 413 944.00 | | 327 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 622.00 | | 1 750 622.00 | 1 750 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 320 850.00 | 320 850.00 | | 320 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 834.00 | | 2 404 834.00 | 2 404 834.00 |
VI Groupe et associés | 113 280.00 | 113 280.00 | | 113 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 462.00 | | | 227 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 137.00 | 647 137.00 | | 647 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 448.00 | 1 010 448.00 | | 1 010 448.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 335.00 | 175 880.00 | 4 155 456.00 | 4 331 335.00 |