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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 729 688.00 | | 729 688.00 | 729 688.00 |
CF Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 737.00 | | 751 737.00 | 751 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 818.00 | | 5 298 818.00 | 5 298 818.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 748.00 | | | 479 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 944.00 | | | 413 944.00 |
DL TOTAL (I) | 904 692.00 | | | 904 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 606.00 | | | 2 625 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 375.00 | | | 1 718 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 126.00 | | | 4 394 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 818.00 | | | 5 298 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 009.00 | | | 1 066 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 399.00 | | 288 399.00 | 288 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 399.00 | | 288 399.00 | 288 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 581.00 | | | 780 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 638.00 | | | 366 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 944.00 | | | 413 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 000.00 | 8 000.00 | | 808 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 625 606.00 | 456 767.00 | 2 021 874.00 | 2 625 606.00 |
VI Groupe et associés | 910 375.00 | 551 097.00 | | 910 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 525.00 | | | 425 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 956.00 | 533 956.00 | | 533 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 136.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 069.00 | 744 069.00 | | 744 069.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 126.00 | 1 066 009.00 | 2 021 874.00 | 4 394 126.00 |