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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 487 413.00 | | 487 413.00 | 487 413.00 |
CF Disponibilités | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 901.00 | | 506 901.00 | 506 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 894.00 | | 5 063 894.00 | 5 063 894.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 676.00 | | | 296 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
DL TOTAL (I) | 490 748.00 | | | 490 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060 066.00 | | | 3 060 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 455.00 | | | 1 445 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 145.00 | | | 4 573 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 894.00 | | | 5 063 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 305.00 | | | 565 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 655.00 | | | 524 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 583.00 | | | 341 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 000.00 | 8 000.00 | | 808 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 210 326.00 | 210 326.00 | | 210 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 060 066.00 | 208 554.00 | 2 579 923.00 | 3 060 066.00 |
VI Groupe et associés | 637 455.00 | 281 127.00 | | 637 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 978.00 | | | 550 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 561.00 | 271 561.00 | | 271 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 242.00 | 491 242.00 | | 491 242.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 145.00 | 565 305.00 | 2 579 923.00 | 4 573 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |