| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 63.00 | 551.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923 296.00 | | 923 296.00 | 923 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 273.00 | 5 063.00 | 1 550 210.00 | 1 555 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 172.00 | | 696 172.00 | 696 172.00 |
BZ Autres créances | 326 198.00 | | 326 198.00 | 326 198.00 |
CF Disponibilités | 1 783 231.00 | | 1 783 231.00 | 1 783 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 465.00 | | 2 806 465.00 | 2 806 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 739.00 | 5 063.00 | 4 356 675.00 | 4 361 739.00 |
CU Autres participations | 631 363.00 | 5 000.00 | 626 363.00 | 631 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 625 306.00 | 1 602 156.00 | | 1 625 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 668.00 | 23 150.00 | | 35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 154.00 | 2 076 486.00 | | 2 112 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 222.00 | 980 039.00 | | 1 613 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 694.00 | 114 678.00 | | 96 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 644.00 | 278 245.00 | | 533 644.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 6 037.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 522.00 | 1 378 998.00 | | 2 244 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 675.00 | 3 479 484.00 | | 4 356 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 522.00 | 1 378 998.00 | | 2 244 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 326 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 367.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 367.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 315.00 | -367.00 | | 23 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 603.00 | 21 000.00 | | 40 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 054.00 | 1 143 674.00 | | 1 360 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 386.00 | 1 120 524.00 | | 1 324 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 668.00 | 23 150.00 | | 35 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 130.00 | 44 918.00 | | 54 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 659.00 | | 9 893.00 | 1 545 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 1 555 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 659.00 | | 9 000.00 | 1 545 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | 39.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 39.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 644.00 | 533 644.00 | | 533 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 184.00 | 1 614 184.00 | | 1 614 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923 296.00 | | 923 296.00 | 923 296.00 |
UX Autres créances clients | 696 172.00 | 696 172.00 | | 696 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 531.00 | 1 023 235.00 | 923 296.00 | 1 946 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 522.00 | 2 244 522.00 | | 2 244 522.00 |