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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 931 751.00 | | 931 751.00 | 931 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 113.00 | 5 000.00 | 1 549 113.00 | 1 554 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 082.00 | | 363 082.00 | 363 082.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 3 151 153.00 | | 3 151 153.00 | 3 151 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 878.00 | | 3 530 878.00 | 3 530 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 992.00 | 5 000.00 | 5 079 992.00 | 5 084 992.00 |
CU Autres participations | 622 363.00 | 5 000.00 | 617 363.00 | 622 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 660 974.00 | 1 625 306.00 | | 1 660 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 045.00 | 35 668.00 | | 1 485 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 199.00 | 2 112 154.00 | | 3 597 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 233.00 | 1 613 222.00 | | 963 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 96 694.00 | | 95 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 353.00 | 533 644.00 | | 400 353.00 |
EA Autres dettes | 23 592.00 | 962.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 792.00 | 2 244 522.00 | | 1 482 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 992.00 | 4 356 675.00 | | 5 079 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 792.00 | 2 244 522.00 | | 1 482 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 398 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | 300.00 | | 14 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 316.00 | 24 300.00 | | 15 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 746.00 | | 3 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442.00 | 239.00 | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | 985.00 | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | 23 315.00 | | 6 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 572.00 | 111 264.00 | | 121 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | 40 603.00 | | 30 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 194.00 | 1 360 054.00 | | 2 918 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 148.00 | 1 324 386.00 | | 1 433 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 045.00 | 35 668.00 | | 1 485 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 883.00 | 54 130.00 | | 81 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 273.00 | | 12 611.00 | 1 555 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 554 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 771.00 | 1 554 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | 4 156.00 | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 659.00 | | 8 455.00 | 1 554 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 266.00 | 329.00 | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 266.00 | 329.00 | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 614.00 | 95 614.00 | | 95 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 826.00 | 986 826.00 | | 986 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931 751.00 | | 931 751.00 | 931 751.00 |
UX Autres créances clients | 363 082.00 | 363 082.00 | | 363 082.00 |
VP Divers | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 353.00 | 400 353.00 | | 400 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 476.00 | 379 725.00 | 931 751.00 | 1 311 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 792.00 | 1 482 792.00 | | 1 482 792.00 |