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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 923 296.00 | | 923 296.00 | 923 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 659.00 | 5 000.00 | 1 540 659.00 | 1 545 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 899.00 | | 701 899.00 | 701 899.00 |
BZ Autres créances | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
CF Disponibilités | 915 393.00 | | 915 393.00 | 915 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 825.00 | | 1 938 825.00 | 1 938 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 484.00 | 5 000.00 | 3 479 484.00 | 3 484 484.00 |
CU Autres participations | 622 363.00 | 5 000.00 | 617 363.00 | 622 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 680.00 | 425 000.00 | | 408 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 1 134.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 602 156.00 | 21 539.00 | | 1 602 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 150.00 | 1 982 368.00 | | 23 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 486.00 | 2 430 041.00 | | 2 076 486.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 039.00 | 11 035.00 | | 980 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 298 917.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 245.00 | 412 094.00 | | 278 245.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 234.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 998.00 | 722 280.00 | | 1 378 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 484.00 | 3 176 321.00 | | 3 479 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 998.00 | 722 280.00 | | 1 378 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 131 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 653.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 315.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 26 315.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -24 315.00 | | -367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 16 426.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 674.00 | 3 669 837.00 | | 1 143 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 524.00 | 1 687 469.00 | | 1 120 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 150.00 | 1 982 368.00 | | 23 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 918.00 | 40 744.00 | | 44 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 363.00 | | 923 296.00 | 622 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 363.00 | | 923 296.00 | 622 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 245.00 | 278 245.00 | | 278 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923 296.00 | | 923 296.00 | 923 296.00 |
UX Autres créances clients | 701 899.00 | 701 899.00 | | 701 899.00 |
VI Groupe et associés | 980 039.00 | 980 039.00 | | 980 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 300.00 | 319 300.00 | | 319 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 728.00 | 1 023 432.00 | 923 296.00 | 1 946 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 998.00 | 1 378 998.00 | | 1 378 998.00 |