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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277.00 | 58.00 | 219.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943 316.00 | | 943 316.00 | 943 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 596.00 | 5 058.00 | 2 294 539.00 | 2 299 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 756.00 | | 677 756.00 | 677 756.00 |
BZ Autres créances | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
CF Disponibilités | 2 977 295.00 | | 2 977 295.00 | 2 977 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 515.00 | | 3 759 515.00 | 3 759 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 112.00 | 5 058.00 | 6 054 054.00 | 6 059 112.00 |
CU Autres participations | 1 356 003.00 | 5 000.00 | 1 351 003.00 | 1 356 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 680.00 | 408 680.00 | | 408 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 3 146 019.00 | 1 660 974.00 | | 3 146 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320.00 | 1 485 045.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 519.00 | 3 597 199.00 | | 3 602 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 866.00 | | | 524 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 863.00 | 963 233.00 | | 1 207 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 95 614.00 | | 102 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 327.00 | 400 353.00 | | 322 327.00 |
EA Autres dettes | 293 982.00 | 23 592.00 | | 293 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 535.00 | 1 482 792.00 | | 2 451 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 054.00 | 5 079 992.00 | | 6 054 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 355.00 | 1 482 792.00 | | 1 957 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 337 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 971.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 30 715.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 088.00 | 2 918 194.00 | | 1 405 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 769.00 | 1 433 148.00 | | 1 399 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320.00 | 1 485 045.00 | | 5 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 793.00 | 81 883.00 | | 49 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 113.00 | | 745 483.00 | 1 554 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 113.00 | | 745 206.00 | 1 554 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 844.00 | 1 501 844.00 | | 1 501 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943 316.00 | | 943 316.00 | 943 316.00 |
UX Autres créances clients | 677 756.00 | 677 756.00 | | 677 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 866.00 | 30 686.00 | 396 262.00 | 524 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VP Divers | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 327.00 | 322 327.00 | | 322 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 537.00 | 782 220.00 | 943 316.00 | 1 725 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 535.00 | 1 957 355.00 | 396 262.00 | 2 451 535.00 |