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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 177.00 | 17 545.00 | 2 633.00 | 20 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 069.00 | 19 664.00 | 19 405.00 | 39 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 564.00 | 39 000.00 | 24 564.00 | 63 564.00 |
BT Marchandises | 212 058.00 | | 212 058.00 | 212 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 257.00 | 1 537.00 | 164 720.00 | 166 257.00 |
BZ Autres créances | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CF Disponibilités | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 558.00 | 1 537.00 | 538 021.00 | 539 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 121.00 | 40 537.00 | 562 585.00 | 603 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 152.00 | 216 380.00 | | 172 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 714.00 | 65 243.00 | | 17 714.00 |
DL TOTAL (I) | 255 866.00 | 347 623.00 | | 255 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 570.00 | 24 934.00 | | 187 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 673.00 | 76 718.00 | | 69 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | 74 885.00 | | 46 227.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 719.00 | 176 538.00 | | 306 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 585.00 | 524 160.00 | | 562 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 729.00 | 3 835.00 | | 59 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 3 835.00 | | 55 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 499.00 | 8 501.00 | | 30 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 8 501.00 | | 28 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 164 413.00 | 164 413.00 | | 164 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 872.00 | 177 888.00 | 9 984.00 | 187 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 659.00 | 220 133.00 | 2 526.00 | 222 659.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 021.00 | 297 036.00 | 9 984.00 | 307 021.00 |