| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 077.00 | 37 890.00 | 89 187.00 | 127 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 344.00 | 26 878.00 | 12 466.00 | 39 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 172.00 | 64 993.00 | 104 179.00 | 169 172.00 |
BT Marchandises | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 404.00 | 271.00 | 180 133.00 | 180 404.00 |
BZ Autres créances | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CF Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 494.00 | 271.00 | 387 223.00 | 387 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 666.00 | 65 264.00 | 491 402.00 | 556 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 189 866.00 | 172 152.00 | | 189 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 857.00 | 17 714.00 | | 51 857.00 |
DL TOTAL (I) | 307 724.00 | 255 866.00 | | 307 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 983.00 | 187 570.00 | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 359.00 | 69 673.00 | | 83 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 557.00 | 46 227.00 | | 74 557.00 |
EA Autres dettes | 15 780.00 | 3 248.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 678.00 | 306 719.00 | | 183 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 402.00 | 562 585.00 | | 491 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 564.00 | 107 175.00 | | 63 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 169 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 246.00 | 107 175.00 | | 59 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 27 560.00 | 1 567.00 | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | 1 567.00 | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 208.00 | 27 560.00 | | 37 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 180 079.00 | 180 079.00 | | 180 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 983.00 | 5 806.00 | 4 177.00 | 9 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 088.00 | 224 562.00 | 2 526.00 | 227 088.00 |
VW T.V.A. | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 678.00 | 179 501.00 | 4 177.00 | 183 678.00 |