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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 077.00 | 60 017.00 | 67 060.00 | 127 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | 27 621.00 | 4 376.00 | 31 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 600.00 | 87 639.00 | 73 961.00 | 161 600.00 |
BT Marchandises | 141 126.00 | | 141 126.00 | 141 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 468.00 | 271.00 | 194 197.00 | 194 468.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 399.00 | 271.00 | 511 129.00 | 511 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 999.00 | 87 909.00 | 585 090.00 | 672 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 724.00 | 189 866.00 | | 241 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 626.00 | 51 857.00 | | 102 626.00 |
DL TOTAL (I) | 410 350.00 | 307 724.00 | | 410 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | 9 983.00 | | 4 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 83 359.00 | | 41 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 487.00 | 74 557.00 | | 90 487.00 |
EA Autres dettes | 17 956.00 | 15 780.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 740.00 | 183 678.00 | | 174 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 090.00 | 491 402.00 | | 585 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 161 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 159 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 993.00 | 27 830.00 | 5 184.00 | 64 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | 27 830.00 | 4 959.00 | 64 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 194 143.00 | 194 143.00 | | 194 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -173.00 | -173.00 | | -173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 427.00 | 214 901.00 | 2 526.00 | 217 427.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |