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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 960.00 | 82 612.00 | 50 348.00 | 132 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 32 525.00 | 3 833.00 | 36 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 688.00 | 115 137.00 | 78 551.00 | 193 688.00 |
BT Marchandises | 406 984.00 | | 406 984.00 | 406 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 396.00 | 979.00 | 179 418.00 | 180 396.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 432.00 | 979.00 | 796 453.00 | 797 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 120.00 | 116 115.00 | 875 005.00 | 991 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 284 350.00 | 241 724.00 | | 284 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 928.00 | 102 626.00 | | 137 928.00 |
DL TOTAL (I) | 488 278.00 | 410 350.00 | | 488 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 177.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 118.00 | 20 292.00 | | 20 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 119.00 | 41 828.00 | | 89 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 905.00 | 90 487.00 | | 109 905.00 |
EA Autres dettes | 67 585.00 | 17 956.00 | | 67 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 727.00 | 174 740.00 | | 386 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 005.00 | 585 090.00 | | 875 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 600.00 | | 10 244.00 | 161 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 844.00 | | 193 688.00 | -21 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 844.00 | | 191 162.00 | -21 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 074.00 | | 10 244.00 | 159 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 639.00 | 27 498.00 | | 87 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 639.00 | 27 498.00 | | 87 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 708.00 | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 708.00 | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 708.00 | | 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 122.00 | 194 596.00 | 2 526.00 | 197 122.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 727.00 | 386 727.00 | | 386 727.00 |