| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126 547.00 | 850 619.00 | 1 275 928.00 | 2 126 547.00 |
AN Terrains | 69 004.00 | 18 568.00 | 50 436.00 | 69 004.00 |
AP Constructions | 2 445 312.00 | 2 076 567.00 | 368 745.00 | 2 445 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 329.00 | 701 149.00 | 220 180.00 | 921 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 077.00 | 520 599.00 | 546 478.00 | 1 067 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 216.00 | 4 289 870.00 | 2 462 346.00 | 6 752 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 926.00 | 9 828.00 | 1 090 099.00 | 1 099 926.00 |
BZ Autres créances | 531 040.00 | | 531 040.00 | 531 040.00 |
CF Disponibilités | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 789 681.00 | 9 828.00 | 1 779 854.00 | 1 789 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 897.00 | 4 299 698.00 | 4 242 200.00 | 8 541 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 066.00 | 1 921 066.00 | | 921 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 334.00 | 297 334.00 | | 297 334.00 |
DH Report à nouveau | 418 902.00 | 309 418.00 | | 418 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 678.00 | 509 484.00 | | 573 678.00 |
DK Provisions réglementées | 51 452.00 | 23 915.00 | | 51 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 432.00 | 3 061 217.00 | | 2 262 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 963 124.00 | 1 093 281.00 | | 963 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 124.00 | 1 093 281.00 | | 963 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 108 510.00 | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 338.00 | 1 194 910.00 | | 850 338.00 |
EA Autres dettes | 52 443.00 | 74 099.00 | | 52 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 643.00 | 1 377 520.00 | | 1 016 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 200.00 | 5 532 018.00 | | 4 242 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 643.00 | 1 377 520.00 | | 1 016 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 718 950.00 | 4 718 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 718 950.00 | 4 718 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -163 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685 485.00 | 2 045 117.00 | | 1 685 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 24 042.00 | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 992.00 | 35 336.00 | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 992.00 | 110 885.00 | | 44 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 166.00 | 3 834.00 | | 32 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 529.00 | 2 386.00 | | 31 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 695.00 | 10 709.00 | | 63 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 703.00 | 100 177.00 | | -18 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 363.00 | 233 592.00 | | 315 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 736.00 | 6 590 852.00 | | 6 688 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 058.00 | 6 081 368.00 | | 6 115 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 678.00 | 509 484.00 | | 573 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 466.00 | | 232 421.00 | 6 698 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 672.00 | 6 752 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 672.00 | 4 502 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 915.00 | | | 2 248 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 492.00 | | 231 901.00 | 4 449 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 520.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 240.00 | 480 807.00 | 143 747.00 | 3 934 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 332.00 | 212 655.00 | | 760 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 908.00 | 268 152.00 | 143 747.00 | 3 173 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 915.00 | 31 529.00 | 3 992.00 | 23 915.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 281.00 | | 130 157.00 | 1 093 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
6T Sur comptes clients | 118 980.00 | | 109 152.00 | 118 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 548.00 | | 109 152.00 | 137 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 744.00 | 31 529.00 | 243 301.00 | 1 254 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 529.00 | 3 992.00 | |