| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126 547.00 | 1 275 928.00 | 850 619.00 | 2 126 547.00 |
AN Terrains | 69 004.00 | 18 568.00 | 50 436.00 | 69 004.00 |
AP Constructions | 2 494 696.00 | 2 166 717.00 | 327 979.00 | 2 494 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 569.00 | 850 086.00 | 129 483.00 | 979 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 196.00 | 636 646.00 | 366 549.00 | 1 003 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 795 959.00 | 5 070 313.00 | 1 725 646.00 | 6 795 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 251.00 | | 1 426 251.00 | 1 426 251.00 |
BZ Autres créances | 939 828.00 | | 939 828.00 | 939 828.00 |
CF Disponibilités | 197 466.00 | | 197 466.00 | 197 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 563 545.00 | | 2 563 545.00 | 2 563 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 504.00 | 5 070 313.00 | 4 289 190.00 | 9 359 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 066.00 | 921 066.00 | | 921 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 334.00 | 297 334.00 | | 297 334.00 |
DH Report à nouveau | 563 217.00 | 992 580.00 | | 563 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 982.00 | 506 112.00 | | 626 982.00 |
DK Provisions réglementées | 47 798.00 | 49 539.00 | | 47 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 398.00 | 2 766 631.00 | | 2 456 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 014.00 | 816 036.00 | | 703 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 014.00 | 816 036.00 | | 703 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 51 611.00 | | 109 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 076.00 | 608 196.00 | | 979 076.00 |
EA Autres dettes | 41 142.00 | 29 465.00 | | 41 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 779.00 | 689 271.00 | | 1 129 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 190.00 | 4 271 938.00 | | 4 289 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 779.00 | 689 271.00 | | 1 129 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 226 300.00 | 5 226 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 226 300.00 | 5 226 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 680.00 | 727 057.00 | | 483 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | 87 600.00 | | 27 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 741.00 | 4 164.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 441.00 | 91 764.00 | | 29 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -47.00 | | | -47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 492.00 | 84 785.00 | | 19 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 445.00 | 87 036.00 | | 19 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | 4 728.00 | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 090.00 | 248 474.00 | | 309 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 656.00 | 5 517 809.00 | | 5 826 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 674.00 | 5 011 696.00 | | 5 199 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 982.00 | 506 112.00 | | 626 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 997.00 | | 268 792.00 | 6 641 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 831.00 | 6 795 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 831.00 | 4 546 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 915.00 | | | 2 248 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 503.00 | | 268 792.00 | 4 392 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695 528.00 | 451 555.00 | 95 338.00 | 4 695 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185 641.00 | 212 655.00 | | 1 185 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 509 887.00 | 238 900.00 | 95 338.00 | 3 509 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 539.00 | | 1 741.00 | 49 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 036.00 | 28 912.00 | 141 933.00 | 816 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | | 9 828.00 | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 970.00 | 28 912.00 | 153 502.00 | 893 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 911.00 | 87 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 015.00 | 442 015.00 | | 442 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 352.00 | 422 352.00 | | 422 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 251.00 | 1 426 251.00 | | 1 426 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VC Groupe et associés | 897 440.00 | 897 440.00 | | 897 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 659.00 | 2 366 659.00 | | 2 366 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 778.00 | 1 129 778.00 | | 1 129 778.00 |