| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126 547.00 | 1 063 273.00 | 1 063 273.00 | 2 126 547.00 |
AN Terrains | 69 004.00 | 18 568.00 | 50 436.00 | 69 004.00 |
AP Constructions | 2 448 964.00 | 2 121 869.00 | 327 095.00 | 2 448 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 838.00 | 780 189.00 | 141 649.00 | 921 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 697.00 | 607 828.00 | 344 869.00 | 952 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641 997.00 | 4 714 095.00 | 1 927 902.00 | 6 641 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 096.00 | 9 828.00 | 618 268.00 | 628 096.00 |
BZ Autres créances | 1 586 759.00 | | 1 586 759.00 | 1 586 759.00 |
CF Disponibilités | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 864.00 | 9 828.00 | 2 344 036.00 | 2 353 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 861.00 | 4 723 923.00 | 4 271 938.00 | 8 995 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 066.00 | 921 066.00 | | 921 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 334.00 | 297 334.00 | | 297 334.00 |
DH Report à nouveau | 992 580.00 | 418 902.00 | | 992 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 112.00 | 573 678.00 | | 506 112.00 |
DK Provisions réglementées | 49 539.00 | 51 452.00 | | 49 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 631.00 | 2 262 432.00 | | 2 766 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 816 036.00 | 963 124.00 | | 816 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 036.00 | 963 124.00 | | 816 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | 113 862.00 | | 51 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 196.00 | 850 338.00 | | 608 196.00 |
EA Autres dettes | 29 465.00 | 52 443.00 | | 29 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 271.00 | 1 016 643.00 | | 689 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 938.00 | 4 242 200.00 | | 4 271 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 271.00 | 1 016 643.00 | | 689 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 429 250.00 | 4 429 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 429 250.00 | 4 429 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727 057.00 | 1 685 485.00 | | 727 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 600.00 | 41 000.00 | | 87 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 164.00 | 3 992.00 | | 4 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 764.00 | 44 992.00 | | 91 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 785.00 | 32 166.00 | | 84 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251.00 | 31 529.00 | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 036.00 | 63 695.00 | | 87 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | -18 703.00 | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 474.00 | 315 363.00 | | 248 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 809.00 | 6 688 736.00 | | 5 517 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 696.00 | 6 115 058.00 | | 5 011 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 112.00 | 573 678.00 | | 506 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 216.00 | | 11 511.00 | 6 752 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 730.00 | 6 641 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 730.00 | 4 392 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 915.00 | | | 2 248 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502 721.00 | | 11 511.00 | 4 502 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 303.00 | 461 169.00 | 36 945.00 | 4 271 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 987.00 | 212 654.00 | | 972 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298 316.00 | 248 515.00 | 36 945.00 | 3 298 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 452.00 | 2 251.00 | 4 164.00 | 51 452.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 124.00 | 6 353.00 | 153 441.00 | 963 124.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 972.00 | 8 604.00 | 157 605.00 | 1 042 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 353.00 | 153 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 251.00 | 4 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 598.00 | 237 598.00 | | 237 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 985.00 | 332 985.00 | | 332 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 616 304.00 | 616 304.00 | | 616 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 401.00 | 1 491 401.00 | | 1 491 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 173.00 | 2 204 381.00 | 11 792.00 | 2 216 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 271.00 | 689 271.00 | | 689 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |