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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 9 288.00 | 4 374.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 9 863.00 | 1 392.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 916.00 | 19 150.00 | 5 766.00 | 24 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 247.00 | 19 150.00 | 77 097.00 | 96 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 605.00 | 31 224.00 | | 54 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 277.00 | 23 381.00 | | -32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 30 713.00 | 62 990.00 | | 30 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 14 858.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 867.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | 37 342.00 | | 35 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 384.00 | 53 067.00 | | 46 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 097.00 | 116 057.00 | | 77 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 2 498.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 2 498.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 867.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 890.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -392.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 269.00 | 281 378.00 | | 280 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 546.00 | 257 997.00 | | 312 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 277.00 | 23 381.00 | | -32 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 952.00 | | 5 981.00 | 25 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 24 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | 24 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | 5 981.00 | 25 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 697.00 | 471.00 | 7 017.00 | 25 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | 471.00 | 7 017.00 | 25 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |