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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 785.00 | 10 483.00 | 5 302.00 | 15 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 877.00 | 6 552.00 | 2 325.00 | 8 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 662.00 | 17 035.00 | 7 627.00 | 24 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 071.00 | 17 035.00 | 77 036.00 | 94 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 328.00 | 54 605.00 | | 9 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 331.00 | -32 277.00 | | 13 331.00 |
DL TOTAL (I) | 31 044.00 | 30 713.00 | | 31 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 488.00 | 9 993.00 | | 13 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 641.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 477.00 | 35 751.00 | | 31 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 992.00 | 46 384.00 | | 45 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 036.00 | 77 097.00 | | 77 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 210.00 | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 210.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 46.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 46.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 164.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 895.00 | 280 269.00 | | 253 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 564.00 | 312 546.00 | | 240 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 331.00 | -32 277.00 | | 13 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 916.00 | | 3 861.00 | 24 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 24 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 24 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | | 3 861.00 | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150.00 | 2 000.00 | 4 116.00 | 19 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 2 000.00 | 4 116.00 | 19 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |